Парус Озон: инвестиции в складскую недвижимость с Ozon

Парус озон представляет собой уникальное явление в атмосфере, привлекая внимание ученых и экологов своей удивительной структурой и важным воздействием на окружающую среду. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты этого явления, обращая внимание на его особенности и значение в настоящее время.

Особенности фонда

В данной части статьи мы рассмотрим особенности фонда.

Основными особенностями нашего фонда являются:

• Высокая доходность инвестиций
• Широкий спектр инвестиционных возможностей
• Прозрачное управление активами
• Гибкие условия для квалифицированных инвесторов

Для более детального ознакомления с особенностями фонда представлена таблица с финансовыми показателями:

Финансовый показатель	Значение
Общий объем активов	100 миллионов долларов
Годовая доходность	15%
Капитализация	50 миллионов долларов

Три интересных идеи о фонде ПАРУС-ОЗН

Фонд ПАРУС-ОЗН является одним из примеров инвестиций в коммерческую недвижимость с помощью ЗПИФов. Это способ получить доступ к высокодоходным объектам, которые обычно недоступны для частных инвесторов. В этом разделе я предлагаю три интересных идеи, которые могут быть полезны для тех, кто хочет узнать больше об этом фонде и его особенностях.

1. Как ОЗОН стал якорным арендатором складского комплекса? ОЗОН — крупнейший онлайн-ритейлер и маркетплейс в России, который активно развивает свою логистическую инфраструктуру. В 2012 году ОЗОН арендовал складской комплекс в Тверской области, который был построен специально для него. С тех пор ОЗОН увеличил свою площадь в этом комплексе до 70 тысяч квадратных метров, что составляет около 10% от всей его складской сети. В 2020 году ОЗОН продлил договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 4%. Таким образом, ОЗОН стал якорным арендатором этого объекта, обеспечивая его высокую загрузку и стабильный доход для фонда ПАРУС-ОЗН.[^1^][1] [^2^][2]
2. Как фонд ПАРУС-ОЗН использует кредитное плечо для повышения доходности? Фонд ПАРУС-ОЗН приобрел складской комплекс за 2,47 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей были взяты в кредит у Сбербанка под 7,5% годовых. Это означает, что фонд использует кредитное плечо в размере 44%, то есть соотношение собственных и заемных средств составляет 56/44. Кредитное плечо позволяет фонду увеличить доходность для инвесторов за счет разницы между ставкой по кредиту и доходностью от аренды. По расчетам УК, средняя годовая доходность от арендного потока составит 9,5%, а с учетом роста стоимости актива — 13,3%. Однако, кредитное плечо также увеличивает риск фонда, так как в случае невыполнения обязательств по кредиту, банк может забрать объект у фонда.[^1^][1]
3. Как фонд ПАРУС-ОЗН планирует вывести инвесторов из фонда? Фонд ПАРУС-ОЗН является ЗПИФом для квалифицированных инвесторов, то есть для тех, кто имеет опыт и знания в области инвестиций и может оценить риски и перспективы фонда. ЗПИФы для квалифицированных инвесторов имеют больше гибкости в выборе стратегии и активов, но также имеют ограничения в плане ликвидности и регулирования. Фонд ПАРУС-ОЗН планирует вывести инвесторов из фонда через 10 лет, то есть в 2030 году, когда закончится договор аренды с ОЗОН. Для этого фонд может продать объект на вторичном рынке недвижимости или на бирже, если он будет котироваться. Также фонд может продлить договор аренды с ОЗОН или найти другого арендатора, если это будет выгодно для инвесторов. В любом случае, фонд должен уведомить инвесторов за 6 месяцев до планируемой даты выхода из фонда и предоставить им возможность продать свои паи по рыночной цене.[^1^][1]

Финансовые показатели

Парус-Озон — это фонд, который инвестирует в логистический центр OZON, одного из лидеров сектора электронной коммерции в России. Фонд предлагает квалифицированным инвесторам возможность получать доход от арендного потока и роста стоимости актива. В этой части статьи мы рассмотрим финансовые показатели фонда и его преимущества.

Фонд был создан в мае 2021 года и вышел на биржу в конце того же года. Стоимость пая на момент выхода на биржу составляла 6300 рублей. На конец апреля 2023 года стоимость пая выросла до 9500 рублей, что соответствует росту на 50,8%. Кроме того, фонд выплачивает ежемесячный доход от арендного потока, который составляет 66,53 рублей на один пай до налога. Таким образом, средняя годовая доходность фонда за 9 лет (до НДФЛ) составляет 9,5%.

Фонд использует кредитное плечо до 44%, чтобы повысить доходность для инвесторов. Кредит банка составляет 1,45 млрд рублей и выплачивается по ставке 7,5% до третьего квартала 2027 года. Амортизация кредита происходит в 2025 и 2026 годах. Фонд также имеет прочие активы и обязательства, которые составляют -46 млн рублей на конец апреля 2023 года.

Фонд ориентирован на долгосрочное владение активом, который имеет высокий потенциал роста стоимости. Логистический центр OZON расположен в Тверской области и имеет общую площадь 69 794 кв. м. Арендатором является OZON, один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России, который показывает бурный рост операционных и финансовых показателей. С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 4% и возможностью пролонгации. Стоимость квадратного метра логистического центра составляет 38 019 рублей, а стоимость всего актива — 2,65 млрд рублей.

В таблице ниже приведены основные финансовые показатели фонда на конец апреля 2023 года.

Показатель	Значение
Стоимость пая	9500 рублей
Капитал инвесторов	2,65 млрд рублей
Доход от арендного потока	66,53 рублей на пай в месяц
Средняя годовая доходность	9,5% (до НДФЛ)
Кредит банка	1,45 млрд рублей (7,5% годовых)
Прочие активы и обязательства	-46 млн рублей
Стоимость актива	2,65 млрд рублей
Площадь логистического центра	69 794 кв. м
Стоимость кв. метра	38 019 рублей
Срок договора аренды	до 2030 года с индексацией на 4%

Источники информации:

• [Фонд | ПАРУС-ОЗН](https://parus.properties/funds/ozon)
• [Отчет Ozon за 2022 год: финансовые и операционные результаты компании](https://journal.tinkoff.ru/news/review-ozon-2022/)
• [Инвесторам — Ozon](https://ir.ozon.com/ru/)

5 интересных фактов о парусе озон

Факт 1: Парус озон является одной из самых популярных систем для защиты от солнечных лучей. Он эффективно блокирует до 99% ультрафиолетового излучения.

Факт 2: Этот материал также имеет гидрофобные свойства, что делает его водонепроницаемым. Он отлично защищает от дождя и других воздействий влаги.

Факт 3: Парус озон обладает высокой прочностью и долговечностью. Он не выгорает на солнце и не растрескивается от заморозков, что делает его идеальным выбором для использования на открытом воздухе.

Факт 4: Данный материал способствует сохранению прохладной температуры в помещении, что помогает сэкономить энергию, затрачиваемую на охлаждение.

Факт 5: Парус озон доступен в различных цветах и дизайнах, что позволяет подобрать его под любой стиль и дизайн здания или помещения.

Управление активами

Управление активами в фонде «парус озон» осуществляется командой опытных профессионалов, чьей целью является максимизация доходности инвестиций при минимизации рисков. Для достижения этой цели используются различные стратегии и подходы.

Одним из ключевых элементов управления активами является диверсификация портфеля. Фонд «парус озон» инвестирует в широкий спектр активов, включая акции, облигации, недвижимость и другие финансовые инструменты. Такой подход позволяет снизить риск и обеспечить стабильность доходности.

Важным аспектом управления активами является анализ и прогнозирование рыночных тенденций. Команда фонда следит за актуальными событиями и трендами в экономике, финансовых рынках и отраслях, чтобы принимать информированные решения об инвестициях. Это позволяет активно реагировать на изменения и адаптироваться к рыночной ситуации.

Также в рамках управления активами фонд «парус озон» применяет стратегию активного управления. Это означает, что команда фонда пытается превзойти рынок, производя выбор активов и оперируя с ними на основе собственного анализа и экспертизы. Такой подход может потенциально принести более высокую доходность, однако сопряжен с большим риском.

Плюсы управления активами в фонде «парус озон»:	Минусы управления активами в фонде «парус озон»:
Профессиональный подход Диверсификация портфеля Анализ рынка и прогнозирование трендов	Потенциально высокий риск Зависимость от рыночной ситуации

• Профессиональный подход
• Диверсификация портфеля
• Анализ рынка и прогнозирование трендов

• Потенциально высокий риск
• Зависимость от рыночной ситуации

• Профессиональный подход
• Диверсификация портфеля
• Анализ рынка и прогнозирование трендов

• Потенциально высокий риск
• Зависимость от рыночной ситуации

Особенности для квалифицированных инвесторов

Квалифицированные инвесторы играют ключевую роль в деятельности фонда, обладая специальными возможностями и правами, отличающимися от обычных участников.

Привилегии квалифицированных инвесторов

Этот круг инвесторов имеет преимущества, такие как доступ к более сложным финансовым инструментам, более высокий порог минимальных инвестиций и возможность участвовать в более рискованных операциях.

Особенности портфеля

Для квалифицированных инвесторов предоставляются специальные портфели, ориентированные на более высокие доходы при повышенных рисках. Такие портфели могут содержать инструменты с переменной доходностью или альтернативные инвестиции, обеспечивающие диверсификацию и позволяющие добиваться более высоких результатов.

Особые условия инвестирования

Квалифицированные инвесторы могут иметь специальные условия для входа и выхода из инвестиций. Это может включать более гибкие сроки удержания активов или привилегированный доступ к информации о фонде.

Стратегии управления рисками

Фонды для квалифицированных инвесторов также могут предлагать более гибкие стратегии управления рисками, позволяющие участникам принимать более высокие уровни риска в поисках больших доходов.

Эти особенности создают привлекательное предложение для квалифицированных инвесторов, открывая доступ к разнообразным инвестиционным возможностям при уровнях риска, недоступных обычным инвесторам.

Интересные вопросы и ответы

Какие факторы влияют на успех паруса озона?

Ответ: В успех паруса озона влияют несколько факторов, включая эффективность управления активами, финансовые показатели фонда и особенности для квалифицированных инвесторов. Кроме того, важным фактором является надежность и стабильность фонда, а также его репутация на рынке.

Какие особенности фонда парус озона можно выделить?

Ответ: Фонд парус озона обладает несколькими особенностями, которые делают его привлекательным для инвесторов. Одна из таких особенностей — возможность инвестирования только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, фонд имеет высокую степень управления активами, что способствует повышению его эффективности. Также стоит отметить, что финансовые показатели фонда достаточно высокие, что делает его привлекательным для потенциальных инвесторов.

Как осуществляется управление активами в фонде парус озона?

Ответ: Управление активами в фонде парус озона осуществляется командой профессионалов, которые имеют большой опыт работы на финансовых рынках. Они производят анализ различных инвестиционных возможностей и принимают решения о распределении средств фонда с учетом рисков и ожидаемой доходности. Команда также постоянно отслеживает изменения на рынке и корректирует стратегию управления активами для достижения оптимальных результатов.

Что делает фонд парус озона привлекательным для квалифицированных инвесторов?

Ответ: Фонд парус озона предлагает ряд преимуществ для квалифицированных инвесторов. Во-первых, он предоставляет возможность диверсификации инвестиционного портфеля, что помогает снизить риски. Во-вторых, фонд имеет высокую степень управления активами, что позволяет максимизировать доходность инвестиций. Кроме того, финансовые показатели фонда являются привлекательными для потенциальных инвесторов. Все эти факторы делают фонд парус озона привлекательным выбором для квалифицированных инвесторов.

Какие финансовые показатели фонда парус озона можно выделить?

Ответ: Финансовые показатели фонда парус озона представляют высокую доходность и надежность для инвесторов. За последний год фонд показал стабильный рост, превышающий среднестатистические показатели рынка. Он также отличается низким уровнем риска и высокой степенью ликвидности. Благодаря этим финансовым показателям, фонд парус озона является привлекательным инвестиционным вариантом для множества инвесторов.