В документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Выгрузить файл» (расположена в правом верхнем углу экрана), формируем файл и отправляем в банк. В ответ ожидаем от банка подтверждения перечисления денег на зарплату. Для того чтобы просмотреть состояние отправленного документа нажмите на статус-сообщение (Сдано/Отправлено и т.д.). Перед Вами откроется окно с информацией об этапах отправки данного документа: В этом окне Вы можете выгрузить весь пакет документов. Если по электронному документу необходимы дополнительные действия (утверждение, подписание и т. д.), то документ будет отражаться в обработке Текущие дела ЭДО до тех пор, пока эти действия не будут выполнены. Панель действий При работе с документами зарплатного проекта панель действий может содержать следующие кнопки: создание нового документа; — редактирование документа; — подпись документа; — подтверждение документа.
Зарплатный проект в 1С 8.3 ЗУП
На вкладке «Реквизиты» можно выбрать реквизит документа, количество таких реквизитов и указать их падеж при необходимости. После указания реквизита он добавится в документ как текстовое поле, которое будет заполняться в файле Word реквизитом из документа 1С. в табличной части документа Подтверждение зачисления зарплаты в колонке Результат зачисления сообщается Зачислено. В появившемся окне указано, что из-за смены ключевых реквизитов электронный документ закрыт принудительно. Для создания нового экземпляра электронного документа необходимо нажать на соответствующую гиперссылку. Для того чтобы просмотреть состояние отправленного документа нажмите на статус-сообщение (Сдано/Отправлено и т.д.). Перед Вами откроется окно с информацией об этапах отправки данного документа: В этом окне Вы можете выгрузить весь пакет документов.
Как настроить зарплатный проект в 1С 8.3 ЗУП
При благоприятном исходе подтверждение будет содержать информацию о том, что всем сотрудникам денежные средства зачислены — в табличной части документа Подтверждение зачисления зарплаты в колонке Результат зачисления сообщается Зачислено. в табличной части документа Подтверждение зачисления зарплаты в колонке Результат зачисления сообщается Зачислено. Реестр зачисления зарплаты для ВТБ24. Исправлено под требования. Приложение № 1. Инструкция по созданию файла (Электронный реестр). для пополнения Счетов, открытых для проведения и учета операций, совершаемых с использованием банковских карт.
Обмен электронными документами с банками в рамках зарплатных проектов
Когда уведомление от покупателя получено, первой товарной накладной будет присвоен статус, свидетельствующий, что она отклонена получателем. Этот статус отображается в форме со всем перечнем цифровых документов. Подготовка, подписание и направление исправленного документа Чтобы внести исправления в товарную накладную в цифровом виде, следует использовать ввод на основании документа, отражающего реализацию товара. С помощью данной функции в 1С Бухгалтерия можно сформировать и осуществить все необходимые проводки при корректировке реализации. Заполняя документ, в качестве вида операции следует выбрать внесение исправлений в первичные формы. После того, как корректировка реализации будет проведена, а новая накладная еще не создана в электронном виде, в перечне документов ЭДО будет указано, что обмен корреспонденцией еще не начался. Порядок обмена исправленного документа ничем не отличается от порядка обмена первоначальных форм. Создание товарной накладной в цифровом виде возможно с использованием команды по формированию нового цифрового документа при проведении корректировки реализации.
Также можно воспользоваться обработкой для открытия и создания аналогичной корреспонденции, которая становится доступной при нажатии на кнопку «ЭДО». Еще один способ формирования исправленной накладной в цифровом виде — непосредственно из перечня текущих событий ЭДО. Необходимо найти нужный документ с корректировкой реализации и запустить процесс создания, подписания и транспортировки скорректированной формы. После создания, проставления всех подписей и отправления скорректированного документа, в сервисе ЭДО ему будет присвоен статус ожидания подтверждения. Проверить накладную можно непосредственно из формы по корректировке реализации. Просматривая форму, рекомендуется обратить внимание на следующие моменты: После просмотра товарной накладной, следует сохранить ее в файл, который нужно подписать с помощью цифровой подписи. После этого произвести отправку документа по каналам ЭДО.
Статус накладной будет изменен, он будет «На контроле», то есть в ожидании подтверждения от покупателя. Получение утвержденного документа от покупателя Осуществив отправку формы, у продавца должны появиться: Все документы могут быть получены в рамках очередного сеанса обмена данными с оператором ЭДО. Происходит это следующим образом: После того, как все подтверждения и сама накладная, подписанная контрагентом, будет доставлена продавцу, процесс исправления можно считать завершенным. В соответствующих регистрах ЭДО появится статус, что обмен документами закончен. В перечне всех цифровых документов 1С Бухгалтерия будет указано, что исправленная накладная отправлена и получена. Открыв документ, отражающий реализацию товаров, при использовании ЭДО будет видно, что процесс обмена скорректированными данными также завершен. Отклонение электронного документа Видеоинструкция В случае несогласия с электронным документом получатель может его отклонить или выполнить приёмку с учётом выявленных расхождений.
Процедуру отклонения необходимо инициировать до момента приёмки документа утверждения и подписания. Для документов, обмен по которым завершён, следует воспользоваться одним из представленных вариантов: Отклонение означает, что получатель отказался от подписания документа при наличии запроса ответной подписи , а товары работы, услуги, права не приняты. Причина несогласия с документом указывается в уведомлении об уточнении УОУ. Отклонить документ может только получатель. Когда получатель инициирует отклонение документа, он посылает через оператора ЭДО уведомление об уточнении документа УОУ. Для этого в рабочем месте «Текущие дела ЭДО» требуется выбрать необходимый документ и нажать «Отклонить». В открывшемся окне необходимо указать причину несогласия и нажать «Отклонить».
Причина будет отражена в уведомлении об уточнении, которое поступит отправителю. После отклонения документ переместится в папку «На контроле», а состояние ЭДО сменится на «Ожидается исправление». Причина отклонения доступна для просмотра в поле «Дополнительная информация». Также причину отклонения можно просмотреть в форме просмотра электронного документа и в уведомлении об уточнении, которое было отправлено отправителю. В причине отказа указаны данные, которые были заполненные при отклонении документа. После того как контрагент пришлёт новый экземпляр электронного документа, автоматически подберётся документ учёта, который был создан на основании отклонённого ЭД, а отклонённый документ переместится из папки «На контроле» в Архив ЭДО с состоянием ЭДО «Закрыт с отклонением». Для обновления данных в документе учёта необходимо открыть вновь пришедший электронный документ, убедиться в актуальности данных, затем нажать «Ещё» и в открывшемся окне выбрать «Перезаполнить текущий».
Документ учётной системы будет перезаполнен данными актуального электронного документа. После завершения обмена документы доступны для просмотра в Архиве ЭДО.
Также имеется возможность объединить несколько ведомостей, оплаченных одним платежным поручением, и выгрузить их одним файлом. Для этого необходимо выделить в таблице ведомости, которые следует объединить, и нажать кнопку Платежное поручение. Вместо включенных в платежное поручение ведомостей в таблице отображается строка с этим платежным поручением. Ведомости или платежное поручение выгружаются либо в указанный в рабочем месте каталог файлов обмена, либо, если он не указан, в выбранный непосредственно при выгрузке. Выгруженные файлы необходимо передать в банк. Если банк поддерживает отправку подтверждений о зачислении средств, то после получения файлов подтверждения их следует загрузить в программу.
Загрузка подтверждений производится по нажатию одноименной кнопки в рабочем месте Загрузить подтверждения — указывается полученный из банка файл. В результате в программе создается документ Подтверждение о зачислении зарплаты. При благоприятном исходе подтверждение будет содержать информацию о том, что всем сотрудникам деньги зачислены. Такие ведомости перестают отображаться в списке ведомостей в рабочем месте. Включить их отображение и отключить его обратно можно по кнопке в панели над списком. Суммы по ведомости могут быть не зачислены ни одному сотруднику. В этом случае в строке ведомости сообщается Не зачислено все строки — ошибки. По всем сотрудникам задолженность вновь считается невыплаченной, как если бы ведомость не оформлялась.
В этом случае появляется возможность повторно оформить ведомость. По ссылке Оформить повторно подтверждение о зачислении отменяется, ведомость становится доступной для повторной выгрузки файла, и по ней снова ожидается подтверждение. Наконец, если части сотрудников зачисление подтверждено, а части — нет, то в строке ведомости сообщается Зачислено с ошибками частично. По всем сотрудникам, которым зачисление подтверждено не было, задолженность вновь считается невыплаченной, как если бы ведомость на них и не оформлялась.
Перед заполнением отчета, если требуется заполнять раздел II, можно предварительно сформировать этот перечень в разделе «Отчетность, справки» — «Раздел 2, форма 57-Т». Можно заполнить список как автоматически, так и вручную. Если список не заполнять, то при автоматическом заполнении отчета сотрудники будут подобраны случайным образом так же как по кнопке «Заполнить автоматически» в этой форме. Сам отчет 57-Т доступен в разделе «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность».
Он заполняется автоматически согласно введенным в программу данным и утвержденному порядку заполнения отчета. При ее заполнении идентификация квартальных премий производится по упомянутому выше новому назначению начисления, а годовых — по способу учета начисления в среднем заработке там уже предусмотрены отдельные способы для годовых премий. Прерывание стажей Возможны ситуации, когда отсчет определенного вида стажа сотрудника прерывается. Например, сотрудник устроился в организацию на севере, а затем на пару месяцев переводится в подразделение, находящееся не в северном регионе. В этом случае северный стаж сотрудника не должен включать в себя время работы в таком подразделении. В сведениях о стаже сотрудника теперь можно указать, что с определенной даты подсчет стажа должен прекратиться. И затем возобновить его исчисление. Отгулы списком По просьбам пользователей в версии 3.
Документ поддерживает работу с ним кадровика и расчетчика является многофункциональным , и не требует ввода на своём основании «одиночных» документов. Документ доступен в журналах «Все кадровые документы», «Все начисления» и «Все отсутствия сотрудников». Также его можно вывести непосредственно в тот или иной раздел при помощи шестеренки в правом верхнем углу раздела. Обращаем внимание, что в документе не поддерживаются: внутрисменные отгулы, освобождение ставки на время отгула. Кадровик и материальная помощь Ранее предполагалось, что документ «Материальная помощь» оформляет расчетчик. Он может внести в него список сотрудников и указать суммы материальной помощи документ доступен кадровику в разделе Кадры — См. После этого документ остается неутвержденным. Для завершения работы с ним расчетчик должен его рассчитать и провести.
Таким образом, работа кадровика и расчетчика с этим документом теперь аналогична работе с документом «Премия» подробнее. Исправление отпуска без сохранения оплаты списком К реализованному ранее документу «Отпуск без сохранения оплаты списком» добавлена возможность исправления и сторнирования, как в «одиночных» документах. Невыходы из-за болезни Зачастую причина невыхода сотрудника известна — он болеет, но сам больничный пока «открыт».
При открытии данной обработки, в разделе Открытие лицевых счетов, в табличной форме отражаются сотрудники, у которых отсутствуют действующие лицевые счета в соответствующем зарплатном проекте: Необходимо поставить курсор на строчку с сотрудником и нажать Редактировать анкету. Откроется окно с данными сотрудника. На всех закладках необходимо заполнить строки, выделенные красным цветом и провести документ. Либо использовать другой вариант — создать вручную документ Заявки на открытие лицевых счетов на несколько сотрудников сразу и после этого все сотрудники из документа отразятся в обработке Обмен с банком по зарплатным проектам со статусом Готов к выгрузке: После этого статус заявки сменится на Готов к выгрузке: Если по каким-либо причинам пока сотруднику не нужно открывать лицевой счет, то нужно нажать Отложить в строке с данным сотрудником. Снова сделать видимыми сотрудников, со статусом Отложено, можно по кнопке.
После того, как все сотрудники будут иметь статус Готов к выгрузке, в 1С 8. После этого у выгруженных сотрудников статус изменится на Выгружен в банк: Когда банк пришлет файл-подтверждение, его нужно загрузить по кнопке Загрузить подтверждения.
Как загрузить подтверждение из банка в 1с зуп
Ввели документ далее на кнопку печать, выберите нужную форму, программа сформирует документ. Далее на верху есть надпись ТОЛЬКО ПРОСМОТР заходите на нее, после чего можно вручную отредактировать документ. Панель действий При работе с документами зарплатного проекта панель действий может содержать следующие кнопки: создание нового документа; — редактирование документа; — подпись документа; — подтверждение документа. А если вы все же включили роль, то как боретесь с моментом, когда после проведения кадровиком документа «Больничный лист», автоматически происходит расчет и в документе устанавливается галочка «Расчет утвердил»? Если сотрудники уже приняты на работу, и расчет зарплаты уже ведется, введите документ «Кадровое перемещение», в котором укажите для сотрудников с почасовой оплатой в качестве начисления «Оклад по часам» и график работы с суммированным учетом рабочего времени.
Ошибка при проведении документов в 1С:ЗУП. Что делать?
Это может оказаться полезным, например, когда сотруднику открывается новый лицевой счет, но требуется, чтобы перечисление на него выполнялось не сразу же, а с некоторого будущего месяца. Отметим , что в программе нет возможности указать, что в одном и том же месяце у сотрудника организации открыто несколько лицевых счетов одновременно например, по разным зарплатным проектам этой организации. Ввод номеров уже открытых лицевых счетов — Номер лицевого счета должен состоять ровно из двадцати цифр. Кроме того, при вводе лицевого счета контролируется его корректность с помощью вычисления контрольного числа из цифр самого номера и БИК банка, указанного в зарплатном проекте , которое сравнивается с контрольным числом в номере. Однако программа просто подсказывает, что лицевой счет, возможно, введен некорректно, но не запрещает его дальнейшее использование.
В случае выдачи такой подсказки следует проверить, правильно ли введен номер счета. Если номер действительно состоит не из 20, а из другого количества цифр или в нем присутствуют другие символы, то следует уточнить его в банке: типовой стандарт обмена не предусматривает таких номеров, и в последующем средства на такой счет могут быть не зачислены. В таблице отображаются сотрудники выбранной организации список можно дополнительно ограничить и подразделением , для которых в программе не введены сведения о лицевом счете ни по одному зарплатному проекту например, вновь принятые сотрудники. Если впоследствии потребуется оформить на них заявку, то необходимо будет нажать кнопку с изображением карточек на панели над списком.
Тогда они будут показываться в списке, и для получения возможности включения их в заявку следует нажать ссылку Возобновить. Повторное нажатие кнопки возвращает список в исходное состояние, когда в нем не отображаются «отложенные» сотрудники. После того как состав сотрудников, по которым планируется формировать заявку на открытие лицевых счетов, подобран, необходимо заполнить сведения, которые будут передаваться в банк. Сведения по каждому сотруднику вводятся на нескольких закладках в документе-заявке, который открывается по кнопке Редактировать анкету.
В заявке при выборе в строке определенного сотрудника в закладках редактируются его данные. Закрытие лицевых счетов уволенных сотрудников Если в рабочем месте выбран зарплатный проект, для которого указан формат файла не ниже версии 3. Таблица заполняется уволенными сотрудниками, у которых есть открытые лицевые счета по выбранному проекту. При заполнении таблицы сотрудник считается уволенным, если у него не осталось ни одного рабочего места в организации.
Выгрузка файла заявки на закрытие счетов производится по одноименной команде. Дальнейшая работа с закрытыми лицевыми счетами не предполагается и не требуется. Заявка на открытие лицевых счетов Документ предназначен для подготовки электронных заявок на открытие лицевых счетов сотрудников в банке для последующего перечисления зарплаты на их пластиковые карточки. Рис 4.
Заявка на открытие лицевых счетов Если в карточке зарплатного проекта см. Затем банк открывает на каждого сотрудника организации персональный лицевой счет. Тем самым осуществляется переход на безналичную форму оплаты труда. Денежные средства на зарплату всем сотрудникам перечисляются на специальный зарплатный счет общей суммой.
Дополнительно к платежному поручению прикрепляется ведомость, в которой содержится список лицевых счетов сотрудников и сумм. Далее банк согласно полученным документам распределяет полученные средства. На конкретном примере рассмотрим, как оформить зарплатный проект. Все это рассмотрим на примере программного продукта 1С:Зарплата и управление персоналом 8.
Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях. Указываем организацию и выбираем нужный нам банк из справочника. Если предполагается использовать ЭДО, то требуется поставить соответствующую галочку. После чего заполнить сведения о договоре и банке, добавить платежную систему.
При необходимости можно указать несколько платежных систем. Далее указываем имя проекта, так как зарплатных проектов может быть несколько, и в будущем их было удобно различать. Следующим шагом создадим в 1С лицевые счета сотрудников. Возможны два варианты создания.
И второй вариант — через ввод лицевых счетов. Заполняем необходимые реквизиты в открывшейся форме и выбираем сотрудников. Указываем для них лицевые счета. Заполняем реквизиты документа в шапке и выбираем сотрудников, для которых настроили выплаты.
Заполняем документ и в шапке указываем созданный зарплатный проект. Проводим заполненную ведомость. Если у вас настроен обмен с конфигурацией 1С Бухгалтерия, то ведомость появится в ней после обмена. После всех выше указанных действий зарплата будет считаться выплаченной.
Команда опытных 1с-программистов: До 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни. Делаем видео-инструкции по выполненным задачам. Живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры Контроль выполнения ваших задач через специально разработанное нами приложение Официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года. Опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций.
Как добавить зарплатный проект В программном комплексе 1С 8. Для этого в программе необходимо зайти в раздел Выплаты и создать зарплатный проект, который используется предприятием: В разделе Выплаты выбираем Зарплатные проекты. В открывшемся окне необходимо создать зарплатный проект: В открывшемся окне первое, что необходимо заполнить — это банк, в котором открыт зарплатный проект. Для этого открываем классификатор банков или пользуемся быстрым поиском: После этого, если предприятия использует электронный документооборот с банком, то необходимо заполнить информацию о договоре с банком и отделением, в котором открыт зарплатный проект, а также указать систему расчетов с банком: Если не используется электронный документооборот с банком, то галочка не ставится в поле Использовать обмен электронными документами.
Когда вся необходимая информация в карточке зарплатного проекта заполнена, нажимаем кнопку Записать и закрыть: Шаг 2. Как настроить в 1С 8. Для этого есть два способа: Через карточку сотрудника; Через механизм ввода лицевых счетов.
Для начала нужно выбрать вид ведомости «По зарплатному проекту», потому что второй вариант — «На счета сотрудников» — не подходит. Потом выбираем, какой именно зарплатный проект нужно использовать, список сотрудников добавляется автоматически. Главное, чтобы у сотрудника был лицевой счет, а у организации — долги перед ним в плане заработной платы- тогда он попадет в этот список автоматически. Следующие действия зависят от того, налажен ли электронный обмен с банком. А потому возвращаемся к имеющимся вариантам. Без использования электронного обмена В этом случае используется файл «Платежное поручение».
Создается оно на основе предыдущей «Ведомости в банк» по всей организации в целом. В этот документ автоматически перенесутся следующие сведения: списки сотрудников, ФИО каждого, номер его лицевого счета, сумма к выплате и даже суммы налогов. Этот документ передается в банк. Затем следует вернуться к документу «Ведомость в банк» и нажать кнопку «Оплатить ведомость», расположенную в нижней части экрана. Откроется документ «Списание с расчетного счета». Тут важно правильно указать вид операции — «Перечисление заработной платы по ведомостям». С использованием электронного обмена В документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Выгрузить файл» расположена в правом верхнем углу экрана , формируем файл и отправляем в банк. В ответ ожидаем от банка подтверждения перечисления денег на зарплату. В этом случае документ «Списание с расчетного счета» можно уже не создавать, а в самой «Ведомости по зарплате» нажать кнопку внизу экрана «Загрузить подтверждение из банка».
Потом выбираем, какой именно зарплатный проект нужно использовать, список сотрудников добавляется автоматически. Главное, чтобы у сотрудника был лицевой счет, а у организации — долги перед ним в плане заработной платы- тогда он попадет в этот список автоматически. Следующие действия зависят от того, налажен ли электронный обмен с банком. А потому возвращаемся к имеющимся вариантам.
Без использования электронного обмена В этом случае используется файл «Платежное поручение». Создается оно на основе предыдущей «Ведомости в банк» по всей организации в целом. В этот документ автоматически перенесутся следующие сведения: списки сотрудников, ФИО каждого, номер его лицевого счета, сумма к выплате и даже суммы налогов. Этот документ передается в банк.
Затем следует вернуться к документу «Ведомость в банк» и нажать кнопку «Оплатить ведомость», расположенную в нижней части экрана. Откроется документ «Списание с расчетного счета». Тут важно правильно указать вид операции — «Перечисление заработной платы по ведомостям». С использованием электронного обмена В документе «Ведомость в банк» нажимаем кнопку «Выгрузить файл» расположена в правом верхнем углу экрана , формируем файл и отправляем в банк.
В ответ ожидаем от банка подтверждения перечисления денег на зарплату. В этом случае документ «Списание с расчетного счета» можно уже не создавать, а в самой «Ведомости по зарплате» нажать кнопку внизу экрана «Загрузить подтверждение из банка». Как результат, автоматически будет сформирован документ «Подтверждение зачисления зарплаты».
Предполагается, что с 1 января 2024 г. Он используется только в том случае, если при получении Входящего запроса СФР произошла ошибка или случайно внесли исправления во Входящий запрос. Как узнать дату поступления Входящего запроса для расчета пособий С середины 2023 года СФР начали выставлять штрафы за несвоевременное предоставление сведений для расчета ЭЛН. Бухгалтер обязан представить данные сведений в течение 3 рабочий дней с даты получения сведений о закрытии ЭЛН п.
Срок для отправки Ответа на запрос СФР по единовременному пособию в связи с рождением ребенка — 2 рабочих дня.
как исправить документ отправленный по эдо
Сертификаты: 1С:Профессионал по вопросам продаж программ Ведет семинары: 1С-UMI — инструмент для быстрой разработки сайтов для небольших компаний и персональных страниц. Универсальный консультант, работает как с системами 1С:Предприятие 7. Читает вебинары: "Мой персональный сайт - первые шаги в создании и наполнении" и "1С-UMI — инструмент для быстрой разработки сайтов для небольших компаний и персональных страниц" Ведет семинары: Мой персональный сайт - первые шаги в создании и наполнении 1С-UMI — инструмент для быстрой разработки сайтов для небольших компаний и персональных страниц 1С Битрикс: Современные решения для Вашего бизнеса.
Имя файлу присваивается автоматически.
Сформированная в электронном виде заявка на открытие лицевых счетов отправляется в банк. Если организация осуществляет электронный обмен данными об открытии лицевых счетов с банком, то банк должен выслать подтверждение в виде внешнего файла, который необходимо загрузить, нажав на ссылку Загрузить подтверждение из банка в нижней части формы документа Заявка на открытие лицевых счетов. В результате загрузки присланного банком файла в ответ на переданную в банк заявку на открытие лицевых счетов будет автоматически создан документ Подтверждение открытия лицевых счетов сотрудников.
Подтверждение содержит информацию о том, открыт ли лицевой счет по каждому сотруднику или нет, а также номер счета, если он открыт. В документе можно уточнить месяц, с которого лицевые счета будут считаться открытыми и использоваться при заполнении ведомостей. По сотрудникам, счет которым успешно открыт, в программе автоматически будут сформированы записи с информацией об открытых лицевых счетах.
Подготовка заявок на открытие лицевых счетов, выгрузка их в файл для передачи в банк, загрузка подтверждения из банка о результатах открытия лицевых счетов также предусмотрено специальной обработкой Обмен с банками по зарплатным проектам, которая предназначена для повышения удобства работы по обмену с банком. Создание документа "Ведомость в банк" Если в информационной базе есть вся необходимая информация для перечисления зарплаты на лицевые счета сотрудников, то выплата зарплаты оформляется с помощью документа Ведомость в банк Раздел Зарплата и кадры - Ведомости в банк. Нажмите на кнопку Ведомость - По зарплатному проекту.
В поле от укажите дату составления ведомости. По умолчанию автоматически устанавливается текущая дата. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, по сотрудникам которой формируется ведомость на выплату зарплаты.
Поле Подразделение заполните, если необходимо сформировать ведомость по сотрудникам конкретного подразделения. В поле Вид дохода выберите значение из предложенного списка. Банк России установил числовые значения таких кодов, а также порядок их заполнения.
В платежном поручении указывать соответствующий код вида дохода нужно в поле 20 "Назначение платежа". По умолчанию указывается значение Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания. Документ на выплату заполняется автоматически всеми положенными сотрудникам выплатами без разбивки по видам доходов.
Поэтому при наличии начислений по другим видам дохода их выплату необходимо зарегистрировать вручную в отдельные ведомости и указать в них соответствующий вид дохода. Переключатель Вид выплаты по умолчанию установлен в положение Зарплата. Если документ формируется для выплаты аванса, то установите переключатель в положение Аванс.
Если документ формируется для выплаты вознаграждения по договору ГПХ, то установите переключатель в положение Договор подряда. В поле Месяц укажите месяц, за который производится выплата на пластиковые карточки сотрудников. Для автоматического заполнения табличной части документа и расчета сумм к выплате зарплаты за месяц нажмите на кнопку Заполнить.
Заполнение производится списком сотрудников, по которым введены лицевые счета в указанном зарплатном проекте и перед которыми у организации имеется задолженность. При этом сумма к выплате проставляется с учетом выплаченного в текущем месяце аванса. Табличная часть документа в случае выплаты зарплаты за месяц также может быть заполнена вручную по кнопке Добавить.
Двойным нажатием левой кнопки мыши по строке табличной части в колонке К выплате можно посмотреть подробную информацию о сумме к выплате сотруднику: за какой месяц она выплачивается, по какому подразделению и о сумме НДФЛ к удержанию. В колонке Взыскано указываются удержанные суммы по исполнительным листам при выплате зарплаты. Если документ не оплачен, то в поле Выплата будет доступна кнопка Оплатить ведомость, при нажатии на которую автоматически сформируется документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление заработной платы по ведомостям.
Для получения печатной формы списка перечисляемой в банк на лицевые счета сотрудников заработной платы нажмите на кнопку Список перечислений. Создание документа "Платежное поручение" на выплату зарплаты В случае если обмен данными с банком в электронном виде организация не осуществляет, необходимо создать платежное поручение на перечисление аванса или заработной платы за месяц на лицевые счета сотрудников в банке, которое оформляется с помощью документа Платежное поручение. Создать документ Платежное поручение удобнее на основании подготовленного документа Ведомость в банк.
Для этого нажмите на кнопку Создать на основании - Платежное поручение. В этом случае некоторые поля формы документа Платежное поручение заполнятся автоматически данными из документа-основания. Но в поле от уточните дату платежного поручения, в поле Получатель укажите банк из справочника Контрагенты, в котором для сотрудников открыты лицевые счета для перечисления на них заработной платы, в поле Счет получателя укажите "зарплатный" счет организации, на который должна быть перечислена сумма данным платежным поручением, для ее последующего распределения по лицевым счетам сотрудников.
Данное поле заполняется автоматически, если счет указан для получателя в разделе Основной банковский счет. В поле Статья расходов уточните статью движения денежных средств. В поле Назначение платежа уточните содержание операции, проводимой данным платежным поручением.
Далее нажмите на кнопку Провести и закрыть. Формирование файла для передачи в банк в электронном виде В случае если организация с банком осуществляет документооборот с использованием электронного обмена документами, формирование файла производится в подготовленном документе Ведомость в банк. Нажмите на кнопку Выгрузить файл.
Файл формируется в формате XML. Для просмотра истории выгрузки файла для обмена с банком в форме документа Ведомость в банк нажмите на кнопку Присоединенные файлы. Для просмотра содержимого файла дважды щелкните левой кнопкой мыши по его наименованию.
Сформированный файл необходимо передать в банк. Формирование файла для передачи в банк также возможно осуществить с помощью специальной обработки Обмен с банками по зарплатным проектам. Регистрация факта зачисления денежных средств на лицевые счета сотрудников В случае если обмен данными о зачислении денежных средств на лицевые счета сотрудников с банком в электронном виде организация не осуществляет, по факту получения выписки банка регистрация зачисления денежных средств на лицевые счета сотрудников производится с помощью документа Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление заработной платы по ведомостям.
Его удобнее ввести из документа Ведомость в банк, нажав в поле Выплата на кнопку Оплатить ведомость, в результате чего документ Списание с расчетного счета будет автоматически сформирован и отразится в виде ссылки в поле Выплата, или нажав на кнопку Создать на основании - Списание с расчетного счета. Поля формы документа Списание с расчетного счета заполнятся автоматически данными из документа-основания. В поле от уточните дату списания денежных средств с расчетного счета.
Обратите внимание, поле Банковский счет в форме документа Списание с расчетного счета отображается в том случае, если у организации несколько счетов. По умолчанию устанавливается основной счет организации. Если основной счет организации не указан, то счет, с которого будет произведено списание денежных средств организации, необходимо выбрать непосредственно в форме документа.
Оплаченная ведомость не "закрыта" для редактирования. При изменении в ведомости суммы выплаты автоматически изменяется сумма в связанном с ней документе Списание с расчетного счета. В случае электронного обмена документами между банком и организацией документ Списание с расчетного счета создавать не нужно.
Банк должен прислать внешний файл подтверждения о зачислении заработной платы сотрудников на лицевые счета. Без подтверждения ведомость не считается до конца оплаченной, то есть проводки по зачислению зарплаты сформированы не будут. Загрузка файла подтверждения из банка производится, нажав на ссылку Загрузить подтверждение из банка в форме документа Ведомость в банк, - указывается полученный из банка файл.
В результате загрузки присланного банком файла в ответ на переданную в банк ведомость автоматически будет создан документ Подтверждение зачисления зарплаты. При благоприятном исходе подтверждение будет содержать информацию о том, что всем сотрудникам денежные средства зачислены - в табличной части документа Подтверждение зачисления зарплаты в колонке Результат зачисления сообщается Зачислено.
При этом запрет на перечисление НДФЛ в день выплаты зарплаты ее перечисления на банковские карты работников данной нормой не установлен. За перевод денежных средств банк может взимать комиссию. Причем работодатель не вправе удерживать с работника расходы , которые понесет в связи с выплатой заработка, — не вправе удерживать комиссию банка из зарплаты работника.
Дело в том, что по правилам ст. Удержания с работника могут производиться только в случаях, перечисленных в ст. Взимание комиссии банка в данном списке отсутствует. Подтверждение факта перечисления зарплаты на карту. Вопрос о подтверждении организацией государственного сектора перечислений зарплаты на пластиковые карты работников был рассмотрен Минфином в Письме от 07.
Формы первичных учетных документов для организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Приказом Минфина РФ от 30. Перечисление на карту пособий. При перечислении ряда пособий следует учитывать изменения законодательства, согласно которым необходимо использовать национальные платежные инструменты. Согласно п.
К сведению Выпуск карт «Мир» для бюджетной сферы является бесплатным, независимо от банка, выпустившего карты.
Затем банк открывает на каждого сотрудника организации персональный лицевой счет. Тем самым осуществляется переход на безналичную форму оплаты труда. Денежные средства на зарплату всем сотрудникам перечисляются на специальный зарплатный счет общей суммой. Дополнительно к платежному поручению прикрепляется ведомость, в которой содержится список лицевых счетов сотрудников и сумм. Далее банк согласно полученным документам распределяет полученные средства. На конкретном примере рассмотрим, как оформить зарплатный проект. Все это рассмотрим на примере программного продукта 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.
Указываем организацию и выбираем нужный нам банк из справочника. Если предполагается использовать ЭДО, то требуется поставить соответствующую галочку. После чего заполнить сведения о договоре и банке, добавить платежную систему. При необходимости можно указать несколько платежных систем. Далее указываем имя проекта, так как зарплатных проектов может быть несколько, и в будущем их было удобно различать. Следующим шагом создадим в 1С лицевые счета сотрудников. Возможны два варианты создания. И второй вариант — через ввод лицевых счетов. Заполняем необходимые реквизиты в открывшейся форме и выбираем сотрудников.
Указываем для них лицевые счета. Заполняем реквизиты документа в шапке и выбираем сотрудников, для которых настроили выплаты. Заполняем документ и в шапке указываем созданный зарплатный проект. Проводим заполненную ведомость. Если у вас настроен обмен с конфигурацией 1С Бухгалтерия, то ведомость появится в ней после обмена. После всех выше указанных действий зарплата будет считаться выплаченной. Команда опытных 1с-программистов: До 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни. Делаем видео-инструкции по выполненным задачам. Живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры Контроль выполнения ваших задач через специально разработанное нами приложение Официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года.
Опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций. Как добавить зарплатный проект В программном комплексе 1С 8. Для этого в программе необходимо зайти в раздел Выплаты и создать зарплатный проект, который используется предприятием: В разделе Выплаты выбираем Зарплатные проекты. В открывшемся окне необходимо создать зарплатный проект: В открывшемся окне первое, что необходимо заполнить — это банк, в котором открыт зарплатный проект. Для этого открываем классификатор банков или пользуемся быстрым поиском: После этого, если предприятия использует электронный документооборот с банком, то необходимо заполнить информацию о договоре с банком и отделением, в котором открыт зарплатный проект, а также указать систему расчетов с банком: Если не используется электронный документооборот с банком, то галочка не ставится в поле Использовать обмен электронными документами. Когда вся необходимая информация в карточке зарплатного проекта заполнена, нажимаем кнопку Записать и закрыть: Шаг 2. Как настроить в 1С 8. Для этого есть два способа: Через карточку сотрудника; Через механизм ввода лицевых счетов. Первый способ — через карточку сотрудника.
Для этого открываем справочник Сотрудники в разделе Кадры: Открываем личную карточку сотрудника через контекстное меню или двойным щелчком мыши: В открывшемся окне есть возможность настроить способ выплаты заработной платы в 1С ЗУП 8. В нашем случае отмечаем пункт Зачислением на карточку, выбираем зарплатный проект и вводим номер лицевого счета и период, с которого он начинает действовать: Второй способ — через документ Ввод лицевых счетов. Для этого открываем раздел Выплаты и выбираем документ Ввод лицевых счетов: В открывшемся документе выбираем зарплатный проект и месяц, с которого действуют лицевые счета сотрудников. Далее переходим к заполнению табличной части: Если лицевые счета вводятся для всех сотрудников, то нажимаем кнопку Заполнить: Если необходимо ввести лицевые счета для одного или нескольких сотрудников, то нажимаем кнопку Добавить. Когда заполнены все необходимые поля документа, для сохранения информации нажимаем кнопку Сохранить и закрыть. Шаг 3. Ведение нескольких зарплатных проектов в 1С 8. На момент написания статьи в текущих версиях 1С ЗУП 8. При проведении документа выплаты заработной платы не забывайте выбирать зарплатный проект в ведомости: Как настраивать и проводить выплату через банк по зарплатному проекту в случае электронного обмена с банком, как вводить лицевые счета работников, открытые в банке в рамках зарплатного проекта — рассмотрено на в модуле.
Подробнее о курсе смотрите в следующем видео: Поставьте вашу оценку этой статье: Если в вашей организации много сотрудников, то для перечисления зарплаты вы можете использовать удобный инструмент — зарплатный проект. Он позволяет одной платежкой перечислять зарплату всем сотрудникам. Как настроить зарплатный проект в 1С Бухгалтерия 8. В пакете услуг большинства банков есть зарплатный проект. Его суть - перечисление денег на карты сотрудников по электронному списку, который организация-работодатель отправляет в банк. Каждому сотруднику банк открывает лицевой счет и выпускает пластиковую карту. Зарплатный проект в 1С Бухгалтерия 8. Как настроить зарплатный проект в 1С 8. Создайте зарплатный проект в 1С 8.
Для того чтобы создать зарплатный проект в 1С 8. В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» 3. При создании зарплатного проекта в 1С 8.
Обмен данными по зарплатным проектам
На вкладке «Реквизиты» можно выбрать реквизит документа, количество таких реквизитов и указать их падеж при необходимости. После указания реквизита он добавится в документ как текстовое поле, которое будет заполняться в файле Word реквизитом из документа 1С. Т.е. нельзя отразить, что часть суммы была зачислена, а часть – нет. В случае регистрации подтверждения из банка с помощью документа Подтверждение зачисления зарплаты, дата фактического получения доходов не в виде оплаты труда будет определена согласно нему. После обработки банк отправит файл результата, который нужно будет загрузить нажатием на кнопку «Загрузить подтверждения». При этом автоматически создастся документ «Подтверждение зачисления зарплаты» («Выплаты → Документы обмена с банками»). Если после отправки обнаружена ошибка в реквизитах документа, то для его переформирования внесите изменения в соответствующий документ учета и нажмите кнопку Провести и закрыть.